光伏設(shè)備概念股早間大幅走強(qiáng)，多股直線漲停。

12月26日早盤，A股整體沖高回落，上證指數(shù)在創(chuàng)出階段性新高后，臨近午間收盤突然放量下行翻綠，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50等也同步快速下跌，深證成指、滬深300等雖以紅盤報(bào)收，但漲幅大幅縮小。下跌個(gè)股遠(yuǎn)多于上漲個(gè)股，市場(chǎng)成交呈放大趨勢(shì)。

盤面上，海南自貿(mào)、光伏設(shè)備、能源金屬、航天裝備等板塊漲幅居前，消費(fèi)電子、食品加工、電子商務(wù)、通信設(shè)備等略有調(diào)整。

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光伏板塊爆發(fā)

光伏設(shè)備概念股早間大幅走強(qiáng)，板塊指數(shù)高開高走，盤中放量漲逾4%，創(chuàng)1個(gè)多月來(lái)新高，半日成交超昨日全天成交。億晶光電（600537）開盤僅約3分鐘垂直漲停，協(xié)鑫集成（002506）等也直線快速封板。

消息面上，日前，“2025中國(guó)光伏行業(yè)年度大會(huì)”召開，本次大會(huì)聚焦行業(yè)當(dāng)前面臨的深刻轉(zhuǎn)型，共議如何通過(guò)提質(zhì)增效、創(chuàng)新發(fā)展，推動(dòng)光伏行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段。

工信部電子信息司司長(zhǎng)楊旭東在致辭中表示，2026年光伏行業(yè)治理進(jìn)入到攻堅(jiān)期，工信部電子信息司將以市場(chǎng)化法治化的手段，推動(dòng)落后產(chǎn)能的有序退出，加快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的動(dòng)態(tài)平衡。

國(guó)家能源局也強(qiáng)調(diào)，推動(dòng)光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，要深化行業(yè)合作，在自律中破解發(fā)展難題，遏制產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)存在的內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)、超低價(jià)招投標(biāo)等問(wèn)題。要堅(jiān)決摒棄以犧牲質(zhì)量和長(zhǎng)期價(jià)值為代價(jià)的非理性競(jìng)爭(zhēng)，倡導(dǎo)以技術(shù)創(chuàng)新、品質(zhì)提升和服務(wù)優(yōu)化為核心的良性競(jìng)爭(zhēng)秩序。

此外，高盛近日上調(diào)對(duì)美國(guó)電力需求的增長(zhǎng)預(yù)期，將年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)值從原先的2.5%提升至2.6%。這一調(diào)整主要受到數(shù)據(jù)中心用電需求強(qiáng)勁的推動(dòng)，預(yù)計(jì)到2030年，數(shù)據(jù)中心整體將貢獻(xiàn)約120個(gè)基點(diǎn)的增長(zhǎng)，而人工智能數(shù)據(jù)中心就占據(jù)了其中的70個(gè)基點(diǎn)。

高盛指出，隨著數(shù)據(jù)中心用電需求持續(xù)超預(yù)期增長(zhǎng)，光伏作為成本與部署速度具備雙重優(yōu)勢(shì)的清潔能源，將直接受益于這一長(zhǎng)期需求動(dòng)力，光伏板塊正迎來(lái)結(jié)構(gòu)性投資窗口。

銀河證券認(rèn)為，光伏行業(yè)已連續(xù)8個(gè)季度虧損，2026年有望整體扭虧，2026年二季度或迎盈利曙光；頭部企業(yè)憑借現(xiàn)金流與規(guī)模優(yōu)勢(shì)，毛利率修復(fù)彈性更大。

海南自貿(mào)概念大漲

經(jīng)過(guò)短暫調(diào)整后，今日早間，海南自貿(mào)概念再度強(qiáng)勢(shì)上攻，板塊指數(shù)盤中一度大漲逾4%，逼近歷史最高點(diǎn)。海南發(fā)展（002163）連續(xù)6日上漲，其中5日漲停，股價(jià)創(chuàng)5年新高，鈞達(dá)股份（002865）11日5漲停，海南礦業(yè)（601969）、京糧控股（000505）均5日2漲停。

海口海關(guān)發(fā)布最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，封關(guān)運(yùn)作首周（12月18日—24日），?？诤ｊP(guān)共監(jiān)管離島免稅購(gòu)物金額11億元、購(gòu)物件數(shù)77.5萬(wàn)件、購(gòu)物人數(shù)16.5萬(wàn)人，同比2024年分別增長(zhǎng)54.9%、11.8%、34.1%；環(huán)比封關(guān)前一周（12月11—17日）分別增長(zhǎng)71.8%、46.7%、71.8%，充分體現(xiàn)了封關(guān)運(yùn)作對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)的帶動(dòng)效應(yīng)。

封關(guān)首周，海南新增外貿(mào)備案企業(yè)1972家，同比增長(zhǎng)2.3倍，截至目前全年新增備案報(bào)關(guān)單位3萬(wàn)余家，同比增長(zhǎng)超40%。

此外，海南封關(guān)激發(fā)了海南游熱潮。去哪兒數(shù)據(jù)顯示，預(yù)訂2026年元旦期間（1月1日—3日）飛往?？?、三亞的機(jī)票預(yù)訂量，同比分別增長(zhǎng)19%、51%。2026年春節(jié)期間（2月15日-23日），飛往?？诘臋C(jī)票預(yù)訂量同比增長(zhǎng)1.3倍，三亞增80%。

海南省旅游和文化廣電體育廳最新數(shù)據(jù)顯示，截至目前，2025年海南醫(yī)療旅游消費(fèi)大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年醫(yī)療旅游80萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)93.4%；銀發(fā)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年康養(yǎng)旅游人數(shù)61.57萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)20.3%。

中信證券指出，海南封關(guān)創(chuàng)造了潛在消費(fèi)增量空間。重點(diǎn)建議關(guān)注財(cái)富效應(yīng)傳導(dǎo)、供給端優(yōu)化推動(dòng)的經(jīng)營(yíng)拐點(diǎn)機(jī)會(huì)，包括受益于資本市場(chǎng)財(cái)富效應(yīng)潛在傳導(dǎo)的偏高端消費(fèi)，如出境游、酒店、免稅、奢侈品、高端美護(hù)、高端地產(chǎn)物業(yè)等。

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