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AI基金創(chuàng)金合信積極成長(zhǎng)股票A（011377）披露2026年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)107.76萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0377元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.41%，截至一季度末，基金規(guī)模為4120.85萬(wàn)元。

該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至4月17日，單位凈值為1.65元。基金經(jīng)理是王先偉，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月17日，創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)83.56%；創(chuàng)金合信聚鑫債券A最低，為5.65%。

基金管理人在一季報(bào)中表示，本基金組合也在當(dāng)下 A 股處于外部沖擊因素回調(diào)的階段，更多地深入研究一些新興產(chǎn)業(yè)上的變化，持續(xù)尋找沖擊之后的投資機(jī)會(huì)。我們?cè)谝患径群笃谝仓饾u開(kāi)始持有更多具有積極變化的新質(zhì)生產(chǎn)力方向標(biāo)的，類似國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈、AIAgent 應(yīng)用、算力上游材料等我們都認(rèn)為會(huì)是未來(lái)比較重要的投資方向，在組合的動(dòng)態(tài)優(yōu)化中也逐漸開(kāi)始加入了這樣一些新的配置以應(yīng)對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)危機(jī)之后的市場(chǎng)變化。

截至4月17日，創(chuàng)金合信積極成長(zhǎng)股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.97%，位于同類可比基金93/121；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為22.20%，位于同類可比基金26/121；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為67.03%，位于同類可比基金27/121；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為64.19%，位于同類可比基金4/90。

通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.7833，位于同類可比基金10/86。

截至4月17日，基金近三年最大回撤為42.49%，同類可比基金排名74/86。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為27.53%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為91.81%，同類平均為88.3%。2022年一季度末基金達(dá)到94.36%的最高倉(cāng)位，2025年末最低，為85.36%。

截至2026年一季度末，基金規(guī)模為4120.85萬(wàn)元。

該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2026年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是拓荊科技、芯碁微裝、中微公司、京儀裝備、江豐電子、北方華創(chuàng)、安集科技、長(zhǎng)川科技、精測(cè)電子、思瑞浦。

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