12月21日消息，合肥融創(chuàng)茂的CMBS（Commercial Mortgage Backed Securities，商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券）目前已經(jīng)違約，觸發(fā)債權(quán)提前到期。

該筆資產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃為“華泰-南方-合肥融創(chuàng)茂資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”，證券簡(jiǎn)稱“融茂優(yōu)A/融茂優(yōu)B/融茂次級(jí)”，發(fā)行規(guī)模20億元，設(shè)立日2020年12月30日，預(yù)期到期日為2022年12月27日。借款人為合肥萬(wàn)達(dá)城投資有限公司。

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其中，融茂優(yōu)A發(fā)行金額12億元，已償還本金比例為4.75%；融茂優(yōu)B發(fā)行金額7億元，融茂次級(jí)發(fā)行金額1億元。

合肥萬(wàn)達(dá)城投資有限公司沒(méi)能在本個(gè)債權(quán)本息支付日（2022年12月9日）按時(shí)足額償還標(biāo)的債權(quán)的本息，且未能在隨后的3個(gè)工作日內(nèi)糾正，融創(chuàng)集團(tuán)也未能履行差額支付義務(wù)和增信安排等約定義務(wù)，已觸發(fā)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)的債權(quán)提前到期時(shí)間等專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃文件約定的事件。

由于未能在債權(quán)本息支付日按時(shí)足額償還標(biāo)的債權(quán)的本息，國(guó)通信托有限責(zé)任公司已在2022年12月12日向融創(chuàng)集團(tuán)發(fā)出《還款補(bǔ)足通知》，要求融創(chuàng)集團(tuán)在還款補(bǔ)足支付日將差額款項(xiàng)約6322萬(wàn)元一次性劃付至監(jiān)管賬戶。截至目前仍未足額履行上述行為。

目前，融創(chuàng)集團(tuán)正在進(jìn)行其境內(nèi)債務(wù)的重組，目前債權(quán)人投票截止日為12月23日。

截至目前，融創(chuàng)中國(guó)（01918.HK）的股票仍在停牌中，該公司2022年半年報(bào)經(jīng)審核數(shù)據(jù)還未披露。

此前，融創(chuàng)中國(guó)披露了公司2021年的年報(bào)。2021年融創(chuàng)中國(guó)收入1983.86億元，同比下降約14%。絕大部分的收入仍來(lái)源于其物業(yè)銷(xiāo)售，收入約1788.8億元，文旅城建設(shè)及運(yùn)營(yíng)收入僅為57.2億元，物業(yè)管理收入56.4億元，其他業(yè)務(wù)收入81.5億元。公司經(jīng)營(yíng)虧損約460.98億元，而2021年則是盈利492.43億元；公司毛虧損約為17.92億元，同比下降103.7%；毛利189.4億元，毛利率約為4.9%；公司擁有人應(yīng)占虧損約382.6億元，同比下降約207.4%；核心凈虧損253億元，同比下降約183.6%；剔除減值影響后的核心經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為125.7億元。

從負(fù)債情況來(lái)看，公司借貸金額約3217億元，合同負(fù)債約3418.67億元。截至2021年末，融創(chuàng)中國(guó)的現(xiàn)金余額約為692億元，公司連同其合營(yíng)公司及聯(lián)營(yíng)公司的現(xiàn)金余額約為1608億元。另外，融創(chuàng)中國(guó)到期未償還的借貸金額約685.3億元，導(dǎo)致借貸本金1518億元可能被要求提前償還。

債務(wù)展期方面，截至12月9日，融創(chuàng)中國(guó)已成功達(dá)成境外債及境內(nèi)公開(kāi)債展期49.7億元，貸款展期259.6億元。

編輯：王柘

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