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視焦點訊!通信ETF廣發(fā): 關(guān)于廣發(fā)國證通信交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額拆分結(jié)果的公告

2026-06-08 21:06:54來源:證券之星


(資料圖)

廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)國證通信交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額拆分結(jié)????????????????????????果的公告??廣發(fā)基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)于?2026?年?6?月?1?日發(fā)布了《關(guān)于廣發(fā)國證通信交易型開放式指數(shù)證券投資基金實施基金份額拆分并調(diào)整最小申購、贖回單位的公告》,廣發(fā)國證通信交易型開放式指數(shù)證券投資基金(基金代碼:159507;場內(nèi)簡稱:通信?ETF?廣發(fā);以下簡稱“本基金”)已于?2026年?6?月?8?日進(jìn)行基金份額拆分,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:??一、基金份額拆分結(jié)果??(一)拆分方式??拆分后基金份額的計算公式:??拆分后的基金份額數(shù)量=拆分前基金份額數(shù)×3??權(quán)益登記日日終,本基金注冊登記機構(gòu)根據(jù)本基金管理人的委托,按照上述拆分比例對該日登記在冊的各基金份額持有人持有的本基金基金份額進(jìn)行拆分并進(jìn)行變更登記。拆分后的基金份額采用截位法保留至整數(shù)位,不足?1?份部分歸入基金資產(chǎn)。??份額拆分權(quán)益登記日(拆分當(dāng)日)基金份額凈值=份額拆分權(quán)益登記日基金資產(chǎn)凈值÷拆分后的基金份額總數(shù)。??拆分后的基金份額凈值采用四舍五入法保留到小數(shù)點后?4?位。??(二)拆分結(jié)果??份?額?拆?分?日?(?2026?年?6?月?8?日?),?本?基?金?拆?分?前?,?基?金?份?額?總?額?為額總額為?572,830,902.00?份,拆分后基金份額凈值為?1.0103?元。??本基金注冊登記機構(gòu)已按照上述拆分比例對各基金份額持有人持有的本基金基金份額進(jìn)行了拆分,并進(jìn)行了變更登記。拆分后的基金份額采用截位法保留至整數(shù)位,不足?1?份部分歸入基金資產(chǎn)。拆分后的基金份額以登記結(jié)算機構(gòu)最終確認(rèn)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。??本基金基金份額持有人可自?2026?年?6?月?9?日起通過其所屬銷售機構(gòu)查詢拆分后其所持有的本基金基金份額。??二、最小申購、贖回單位調(diào)整??自?2026?年?6?月?9?日起,本基金最小申購、贖回單位由?100?萬份調(diào)整為?300萬份。投資者申購、贖回的基金份額需為最小申購、贖回單位的整數(shù)倍。??三、其他重要提示??(一)基金份額拆分是在保持現(xiàn)有基金份額持有人資產(chǎn)總值不變的前提下,改變基金份額凈值和持有基金份額的對應(yīng)關(guān)系,重新列示基金資產(chǎn)的一種方式。基金份額拆分后,本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整,但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化?;鸱蓊~拆分對基金份額持有人的權(quán)益無實質(zhì)性影響?;鸱蓊~拆分后,基金份額持有人將按照拆分后的基金份額享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。??(二)因基金份額拆分導(dǎo)致基金份額凈值變化,不會改變基金的風(fēng)險收益特征,也不會降低基金投資的風(fēng)險或提高基金投資的預(yù)期收益。投資者在投資本基金之前,應(yīng)全面認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性,并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力,在了解產(chǎn)品情況、銷售機構(gòu)適當(dāng)性匹配意見的基礎(chǔ)上,理性判斷市場,謹(jǐn)慎做出投資決策。??(三)投資者申購、贖回的基金份額需為基金最小申購、贖回單位的整數(shù)倍。本基金本次份額拆分后,最小申購、贖回單位由?100?萬份調(diào)整為?300?萬份,若投資者持有場內(nèi)份額小于最小申購、贖回單位,則投資者只能在二級市場賣出場內(nèi)份額。??(四)本公告僅對本基金本次份額拆分的有關(guān)事項及最小申購、贖回單位調(diào)整予以說明。投資者欲了解本基金詳細(xì)情況,請登錄本公司網(wǎng)站(www.gffunds.com.cn)閱讀本基金的基金合同、更新的招募說明書等法律文件,或撥打本公司客戶服務(wù)電話?95105828?或?020-83936999?進(jìn)行咨詢。??(五)風(fēng)險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進(jìn)行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書(更新)和基金產(chǎn)品資料概要(更新)等基金法律文件,全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征,在了解產(chǎn)品情況及銷售機構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標(biāo),對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由投資者自行負(fù)責(zé)。??特此公告。???????????????????????????廣發(fā)基金管理有限公司

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